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蜂巢恒利A(008035)
2025-01-09官方净值:1.145涨跌:-0.24%2023-07-19收益分配:10派0.53元
2023年02月15日最新公告:蜂巢恒利债券型证券投资基金(蜂巢恒利债券A份额)基金产品资..(更多)
回报率(债券型基金)2025-01-09
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.45%同类排行:1542 | 2831
一年回报率:9.98%同类排行:55 | 2496
三年回报率:7.54%同类排行:441 | 1809
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国平安1.47%-1.73%
格力电器1.15%-2.32%
中国建筑0.96%-1.79%
中国中车0.96%-0.93%
中际旭创0.93%-6.90%
大华股份0.93%-1.71%
长江电力0.92%+0.28%
TCL科技0.90%-2.65%
贵州茅台0.84%-0.55%
三七互娱0.78%-2.20%
008035基金收益分配图
蜂巢恒利A(008035)基金档案>>详细
基金名称蜂巢恒利A
基金代码008035
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)301628278.97
成立日期2020-09-23
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
基金经理李海涛
蜂巢恒利A(008035)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
4.83275.741.47%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
4.53217.171.15%
2024-09-30601766中国中车 2024-09-30
中国中车
22.13180.800.96%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
29.23180.640.96%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
1.13174.990.93%
2024-09-30002236大华股份 2024-09-30
大华股份
10.12174.270.93%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
5.76173.090.92%
2024-09-30000100TCL科技 2024-09-30
TCL科技
36.83168.680.90%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.09157.320.84%
2024-09-30002555三七互娱 2024-09-30
三七互娱
8.24147.500.78%
008035基金投资组合(持股)图

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