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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:475 | 1719 | | 一月回报率:-0.13% | 同类排行:1043 | 1447 | | 一年回报率:2.16% | 同类排行:305 | 1017 | | 三年回报率:17.33% | 同类排行:72 | 1623 |
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|  | | | 蜂巢恒利A(008035)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 蜂巢恒利A | | 基金代码 | 008035 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 301628278.97 | | 成立日期 | 2020-09-23 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 蜂巢基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | | 基金经理 | 李海涛 |
| | | 蜂巢恒利A(008035)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002738 | 中矿资源 | 2026-09-30
中矿资源 | 10.35 | 439.88 | 1.80% | | 2026-09-30 | 002497 | 雅化集团 | 2026-09-30
雅化集团 | 27.99 | 439.44 | 1.80% | | 2026-09-30 | 600961 | 株冶集团 | 2026-09-30
株冶集团 | 16.79 | 378.78 | 1.55% | | 2026-09-30 | 688045 | 必易微 | 2026-09-30
必易微 | 1.51 | 83.28 | 0.34% | | 2026-09-30 | 688130 | 晶华微 | 2026-09-30
晶华微 | 2.67 | 68.68 | 0.28% | | 2026-09-30 | 002876 | 三利谱 | 2026-09-30
三利谱 | 2.06 | 64.48 | 0.26% | | 2026-09-30 | 300438 | 鹏辉能源 | 2026-09-30
鹏辉能源 | 1.31 | 64.28 | 0.26% | | 2026-09-30 | 688279 | 峰岹科技 | 2026-09-30
峰岹科技 | 0.32 | 63.26 | 0.26% | | 2026-09-30 | 688385 | 复旦微电 | 2026-09-30
复旦微电 | 1.11 | 62.43 | 0.26% | | 2026-09-30 | 688213 | 思特威 | 2026-09-30
思特威 | 0.63 | 62.14 | 0.25% |
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