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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-30 | | 一周回报率:-0.57% | 同类排行:1333 | 1640 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.00% | 同类排行:680 | 2362 |
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|  | | | 华安精致生活A(011128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安精致生活A | | 基金代码 | 011128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6409375385.65 | | 成立日期 | 2021-03-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王斌 |
| | | 华安精致生活A(011128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601567 | 三星医疗 | 2025-03-31
三星医疗 | 375.18 | 11094.00 | 5.53% | | 2025-03-31 | 603766 | 隆鑫通用 | 2025-03-31
隆鑫通用 | 845.20 | 9762.06 | 4.87% | | 2025-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-03-31
云铝股份 | 482.64 | 8368.98 | 4.18% | | 2025-03-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-03-31
赛轮轮胎 | 550.69 | 7946.45 | 3.96% | | 2025-03-31 | 002517 | 恺英网络 | 2025-03-31
恺英网络 | 473.97 | 7611.96 | 3.80% | | 2025-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2025-03-31
宇通客车 | 267.47 | 7090.63 | 3.54% | | 2025-03-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2025-03-31
九号公司-WD | 92.92 | 6058.19 | 3.02% | | 2025-03-31 | 002606 | 大连电瓷 | 2025-03-31
大连电瓷 | 154.62 | 1417.87 | 0.71% | | 2025-03-31 | 603173 | 福斯达 | 2025-03-31
福斯达 | 54.15 | 1359.71 | 0.68% |
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