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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-03 | | 一周回报率:0.21% | 同类排行:650 | 878 | | 一月回报率:3.33% | 同类排行:212 | 946 | | 一年回报率:20.42% | 同类排行:81 | 558 | | 三年回报率:14.23% | 同类排行:137 | 858 |
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|  | | | AH500ETF(517100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | AH500ETF | | 基金代码 | 517100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 787102125.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 张圣贤 |
| | | AH500ETF(517100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.43 | 671.23 | 2.00% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 7.66 | 395.49 | 1.18% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 8.79 | 380.42 | 1.13% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 0.64 | 239.94 | 0.72% | | 2025-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-03-31
建设银行 | 4.80 | 42.38 | 0.13% | | 2025-03-31 | 688411 | 海博思创 | 2025-03-31
海博思创 | 0.06 | 4.43 | 0.01% | | 2025-03-31 | 301458 | 钧崴电子 | 2025-03-31
钧崴电子 | 0.07 | 2.51 | 0.01% | | 2025-03-31 | 688545 | 兴福电子 | 2025-03-31
兴福电子 | 0.09 | 2.47 | 0.01% | | 2025-03-31 | 688583 | 思看科技 | 2025-03-31
思看科技 | 0.02 | 2.00 | 0.01% | | 2025-03-31 | 603257 | 中国瑞林 | 2025-03-31
中国瑞林 | 0.08 | 1.60 | 0.00% |
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