|
| | | 回报率（混合型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.41% | 同类排行:1690 | 2255 | | 一年回报率:17.95% | 同类排行:644 | 3206 | | 三年回报率:-25.95% | 同类排行:1442 | 2354 |
|
|  | | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有A | | 基金代码 | 010795 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 855262125.05 | | 成立日期 | 2021-03-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 柳世庆 |
| | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601059 | 信达证券 | 2024-12-31
信达证券 | 131.65 | 1972.12 | 5.22% | | 2024-12-31 | 300888 | 稳健医疗 | 2024-12-31
稳健医疗 | 46.78 | 1968.33 | 5.21% | | 2024-12-31 | 601881 | 中国银河 | 2024-12-31
中国银河 | 128.89 | 1962.99 | 5.20% | | 2024-12-31 | 300033 | 同花顺 | 2024-12-31
同花顺 | 6.18 | 1776.75 | 4.70% | | 2024-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-12-31
中信证券 | 52.08 | 1519.17 | 4.02% | | 2024-12-31 | 601198 | 东兴证券 | 2024-12-31
东兴证券 | 132.91 | 1463.34 | 3.87% | | 2024-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2024-12-31
中芯国际 | 9.36 | 885.47 | 2.34% |
|  |
|
|