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上银丰益A(011504)
2025-06-18官方净值:--涨跌:--
2022年01月26日最新公告:上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年..(更多)
回报率(混合型基金)2025-06-18
一周回报率:-0.61%同类排行:1026 | 1844
一月回报率:-0.08%同类排行:1426 | 1940
一年回报率:8.69%同类排行:595 | 1733
三年回报率:4.11%同类排行:509 | 2337
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
牧原股份2.90%-0.45%
三花智控2.10%+2.51%
片仔癀1.86%-0.01%
中宠股份1.85%-3.89%
药明康德1.73%-1.17%
振华科技1.67%-1.89%
羚锐制药1.58%+1.23%
迈瑞医疗1.55%-1.46%
恺英网络1.55%-0.23%
北方华创1.43%+1.82%
011504基金收益分配图
上银丰益A(011504)基金档案>>详细
基金名称上银丰益A
基金代码011504
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)6318593.05
成立日期2021-04-28
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人上银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
基金经理陈博、高永
上银丰益A(011504)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31002714牧原股份 2025-03-31
牧原股份
3.50135.562.90%
2025-03-31002050三花智控 2025-03-31
三花智控
3.4098.022.10%
2025-03-31600436片仔癀 2025-03-31
片仔癀
0.4386.971.86%
2025-03-31002891中宠股份 2025-03-31
中宠股份
2.0086.361.85%
2025-03-31603259药明康德 2025-03-31
药明康德
1.2080.781.73%
2025-03-31000733振华科技 2025-03-31
振华科技
1.4577.941.67%
2025-03-31600285羚锐制药 2025-03-31
羚锐制药
3.5073.781.58%
2025-03-31300760迈瑞医疗 2025-03-31
迈瑞医疗
0.3172.541.55%
2025-03-31002517恺英网络 2025-03-31
恺英网络
4.5072.271.55%
2025-03-31002371北方华创 2025-03-31
北方华创
0.1666.561.43%
011504基金投资组合(持股)图

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