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农银汇理沪深300A(660008) 2025-06-19官方净值:1.485元涨跌:-0.78%
| | | 回报率（股票型基金）2025-06-19 | | 一周回报率:-1.15% | 同类排行:298 | 902 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.81% | 同类排行:296 | 648 | | 三年回报率:-4.88% | 同类排行:334 | 805 |
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|  | | | 农银汇理沪深300A(660008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理沪深300A | | 基金代码 | 660008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3297550055.44 | | 成立日期 | 2011-04-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理沪深300A(660008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 3.61 | 5642.39 | 10.19% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 15.21 | 3847.72 | 6.95% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 61.95 | 3198.67 | 5.78% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 71.25 | 3084.30 | 5.57% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 28.15 | 2209.63 | 3.99% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 70.42 | 1958.31 | 3.54% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 5.22 | 1955.40 | 3.53% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 83.71 | 1808.05 | 3.27% | | 2025-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-03-31
交通银行 | 240.87 | 1794.49 | 3.24% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 94.81 | 1717.89 | 3.10% |
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