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|  | | | 农银汇理沪深300A(660008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理沪深300A | | 基金代码 | 660008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3297550055.44 | | 成立日期 | 2011-04-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理沪深300A(660008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 1.71 | 2613.05 | 5.13% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 7.21 | 1918.39 | 3.77% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 29.36 | 1546.00 | 3.04% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 33.77 | 1327.05 | 2.61% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 13.34 | 1003.30 | 1.97% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 33.38 | 986.31 | 1.94% | | 2024-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-12-31
东方财富 | 34.45 | 889.59 | 1.75% | | 2024-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-12-31
交通银行 | 112.22 | 871.96 | 1.71% | | 2024-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-12-31
中信证券 | 26.63 | 776.70 | 1.53% | | 2024-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-12-31
兴业银行 | 39.68 | 760.19 | 1.49% |
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