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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-16 | | 一周回报率:-1.49% | 同类排行:1592 | 1832 | | 一月回报率:-2.21% | 同类排行:1933 | 2077 | | 一年回报率:4.32% | 同类排行:947 | 1660 | | 三年回报率:-16.67% | 同类排行:1564 | 2304 |
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|  | | | 嘉实匠心回报A(011626)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实匠心回报A | | 基金代码 | 011626 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1226807047.30 | | 成立日期 | 2021-03-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有核心竞争力的优质公司进行投资,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实匠心回报A(011626)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 20.56 | 5199.94 | 9.64% | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 3.25 | 5073.25 | 9.40% | | 2025-03-31 | 603179 | 新泉股份 | 2025-03-31
新泉股份 | 73.71 | 3478.37 | 6.45% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 22.78 | 2992.32 | 5.55% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 66.85 | 2893.98 | 5.36% | | 2025-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-03-31
海大集团 | 55.20 | 2757.24 | 5.11% | | 2025-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2025-03-31
海康威视 | 89.31 | 2741.82 | 5.08% | | 2025-03-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-03-31
今世缘 | 46.87 | 2478.59 | 4.59% | | 2025-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-03-31
迈瑞医疗 | 10.15 | 2375.10 | 4.40% |
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