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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.19% | 同类排行:934 | 1730 | | 一年回报率:-3.06% | 同类排行:883 | 1042 | | 三年回报率:-36.01% | 同类排行:640 | 760 |
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|  | | | 食品饮料ETF基金(516900)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF基金 | | 基金代码 | 516900 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 272729000.00 | | 成立日期 | 2021-04-16 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 倪斌、刘璇子 |
| | | 食品饮料ETF基金(516900)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.15 | 511.91 | 18.59% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.29 | 510.77 | 18.54% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 13.43 | 390.41 | 14.17% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 1.35 | 202.33 | 7.35% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.92 | 200.50 | 7.28% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 3.49 | 168.19 | 6.11% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 1.26 | 125.18 | 4.54% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 0.27 | 73.16 | 2.66% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 1.30 | 67.00 | 2.43% | | 2024-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2024-09-30
双汇发展 | 2.19 | 59.33 | 2.15% |
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