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中欧鼎利A(166010) 2025-04-21官方净值:1.184元涨跌:0.56%2020-12-22收益分配:10派1.29元
| | | 回报率（债券型基金）2025-04-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.90% | 同类排行:1453 | 1519 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧鼎利A(166010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鼎利A | | 基金代码 | 166010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 875257397.74 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 | | 基金经理 | 洪慧梅 |
| | | 中欧鼎利A(166010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 82.75 | 1868.50 | 3.15% | | 2025-03-31 | 002605 | 姚记科技 | 2025-03-31
姚记科技 | 41.45 | 1130.76 | 1.91% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 52.52 | 951.66 | 1.61% | | 2025-03-31 | 601336 | 新华保险 | 2025-03-31
新华保险 | 17.61 | 906.92 | 1.53% | | 2025-03-31 | 688019 | 安集科技 | 2025-03-31
安集科技 | 5.36 | 900.56 | 1.52% | | 2025-03-31 | 603986 | 兆易创新 | 2025-03-31
兆易创新 | 7.35 | 859.07 | 1.45% | | 2025-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-03-31
中国太保 | 26.64 | 856.74 | 1.45% | | 2025-03-31 | 600031 | 三一重工 | 2025-03-31
三一重工 | 44.73 | 852.91 | 1.44% | | 2025-03-31 | 002850 | 科达利 | 2025-03-31
科达利 | 6.91 | 841.98 | 1.42% | | 2025-03-31 | 601689 | 拓普集团 | 2025-03-31
拓普集团 | 14.40 | 831.97 | 1.40% |
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