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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-0.46% | 同类排行:1306 | 2204 | | 一月回报率:-0.78% | 同类排行:1091 | 4084 | | 一年回报率:4.31% | 同类排行:1798 | 3225 | | 三年回报率:2.51% | 同类排行:278 | 2314 |
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|  | | | 泰康合润A(011767)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泰康合润A | | 基金代码 | 011767 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1246128585.73 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蒋利娟 |
| | | 泰康合润A(011767)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.42 | 230.76 | 1.47% | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 2.42 | 150.29 | 0.96% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 5.80 | 148.96 | 0.95% | | 2024-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2024-09-30
广发证券 | 7.03 | 117.40 | 0.75% | | 2024-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-09-30
淮北矿业 | 5.52 | 99.42 | 0.63% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 7.74 | 94.51 | 0.60% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.95 | 86.75 | 0.55% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 0.88 | 46.08 | 0.29% |
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