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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.37% | 同类排行:1010 | 2255 | | 一年回报率:10.27% | 同类排行:1484 | 3206 | | 三年回报率:6.06% | 同类排行:198 | 2354 |
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|  | | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银宁瑞6个月持有A | | 基金代码 | 011387 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1852425820.05 | | 成立日期 | 2021-05-18 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 1.70 | 238.07 | 1.23% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 6.00 | 235.80 | 1.21% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 0.75 | 199.50 | 1.03% | | 2024-12-31 | 600183 | 生益科技 | 2024-12-31
生益科技 | 7.50 | 180.38 | 0.93% | | 2024-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-12-31
紫金矿业 | 10.00 | 151.20 | 0.78% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 2.00 | 150.44 | 0.77% | | 2024-12-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-12-31
福耀玻璃 | 2.30 | 143.52 | 0.74% | | 2024-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-12-31
华鲁恒升 | 6.00 | 129.66 | 0.67% | | 2024-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-12-31
顺丰控股 | 3.19 | 128.56 | 0.66% |
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