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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-0.13% | 同类排行:631 | 889 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:15.44% | 同类排行:585 | 1071 | | 三年回报率:-16.10% | 同类排行:362 | 771 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 国信证券 | 0.00% | +0.38% |
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|  | | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | | 基金代码 | 070023 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 827277553.66 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002736 | 国信证券 | 2024-09-30
国信证券 | 0.12 | 1.42 | 0.00% |
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