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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.89% | 同类排行:542 | 721 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-5.46% | 同类排行:398 | 788 |
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|  | | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | | 基金代码 | 070023 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 827277553.66 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 0.06 | 4.71 | 0.02% | | 2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-03-31
格力电器 | 0.10 | 4.55 | 0.02% | | 2025-03-31 | 000002 | 万科A | 2025-03-31
万科A | 0.55 | 3.88 | 0.02% | | 2025-03-31 | 000725 | 京东方A | 2025-03-31
京东方A | 0.78 | 3.24 | 0.01% | | 2025-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-03-31
平安银行 | 0.27 | 3.04 | 0.01% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 0.01 | 2.53 | 0.01% | | 2025-03-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-03-31
TCL科技 | 0.40 | 1.78 | 0.01% | | 2025-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-03-31
潍柴动力 | 0.09 | 1.48 | 0.01% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 0.01 | 1.31 | 0.01% | | 2025-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-03-31
宁波银行 | 0.05 | 1.29 | 0.01% |
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