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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.12% | 同类排行:859 | 2255 | | 一年回报率:4.94% | 同类排行:2335 | 3206 | | 三年回报率:3.92% | 同类排行:283 | 2354 |
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|  | | | 工银聚瑞A(011727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚瑞A | | 基金代码 | 011727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 100239727.48 | | 成立日期 | 2021-05-28 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达 |
| | | 工银聚瑞A(011727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 2024-12-31
凤凰传媒 | 4.00 | 46.16 | 1.10% | | 2024-12-31 | 000999 | 华润三九 | 2024-12-31
华润三九 | 1.00 | 44.34 | 1.05% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 0.15 | 39.90 | 0.95% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 1.00 | 39.30 | 0.93% | | 2024-12-31 | 600219 | 南山铝业 | 2024-12-31
南山铝业 | 10.00 | 39.10 | 0.93% | | 2024-12-31 | 600183 | 生益科技 | 2024-12-31
生益科技 | 1.50 | 36.08 | 0.86% | | 2024-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-12-31
中国移动 | 0.30 | 35.45 | 0.84% | | 2024-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2024-12-31
华泰证券 | 2.00 | 35.18 | 0.83% | | 2024-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 2024-12-31
中国人寿 | 0.80 | 33.54 | 0.80% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 0.40 | 30.09 | 0.71% |
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