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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.15% | 同类排行:337 | 1922 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-16.11% | 同类排行:1818 | 2461 |
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|  | | | 光大品质生活A(012744)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大品质生活A | | 基金代码 | 012744 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 975407315.88 | | 成立日期 | 2021-07-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 詹佳 |
| | | 光大品质生活A(012744)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-12-31
海尔智家 | 93.13 | 2651.41 | 5.88% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 31.06 | 2336.33 | 5.18% | | 2024-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-12-31
安琪酵母 | 41.25 | 1487.06 | 3.30% | | 2024-12-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-12-31
迎驾贡酒 | 25.52 | 1376.30 | 3.05% | | 2024-12-31 | 601100 | 恒立液压 | 2024-12-31
恒立液压 | 24.71 | 1303.95 | 2.89% | | 2024-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-12-31
山西汾酒 | 5.46 | 1005.79 | 2.23% | | 2024-12-31 | 002891 | 中宠股份 | 2024-12-31
中宠股份 | 27.16 | 969.61 | 2.15% | | 2024-12-31 | 000921 | 海信家电 | 2024-12-31
海信家电 | 33.14 | 957.75 | 2.12% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.61 | 929.64 | 2.06% | | 2024-12-31 | 603100 | 川仪股份 | 2024-12-31
川仪股份 | 38.00 | 818.92 | 1.81% |
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