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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.85% | 同类排行:632 | 2014 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.91% | 同类排行:738 | 1894 |
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|  | | | 万家招瑞回报一年持有期混合-A(012435)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家招瑞回报一年持有期混合-A | | 基金代码 | 012435 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 322104142.49 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 苏谋东 |
| | | 万家招瑞回报一年持有期混合-A(012435)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2026-09-30
德业股份 | 0.61 | 47.52 | 0.78% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 1.60 | 41.95 | 0.69% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 1.47 | 38.97 | 0.64% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 4.11 | 36.70 | 0.60% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 0.25 | 32.49 | 0.53% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.02 | 32.26 | 0.53% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 1.29 | 32.19 | 0.53% | | 2026-09-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-09-30
仕佳光子 | 0.20 | 30.90 | 0.50% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.53 | 30.85 | 0.50% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 0.95 | 30.84 | 0.50% |
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