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|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601137 | 博威合金 | 2025-03-31
博威合金 | 45.60 | 916.57 | 0.43% | | 2025-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-03-31
国泰海通 | 47.73 | 820.96 | 0.38% | | 2025-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2025-03-31
纽威股份 | 21.41 | 595.84 | 0.28% | | 2025-03-31 | 688550 | 瑞联新材 | 2025-03-31
瑞联新材 | 14.51 | 569.78 | 0.27% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 12.66 | 548.05 | 0.26% | | 2025-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-03-31
赤峰黄金 | 23.05 | 527.85 | 0.25% | | 2025-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-03-31
建设银行 | 59.68 | 526.97 | 0.25% | | 2025-03-31 | 000581 | 威孚高科 | 2025-03-31
威孚高科 | 24.58 | 524.29 | 0.24% | | 2025-03-31 | 002967 | 广电计量 | 2025-03-31
广电计量 | 24.54 | 523.44 | 0.24% | | 2025-03-31 | 688578 | 艾力斯 | 2025-03-31
艾力斯 | 6.07 | 518.14 | 0.24% |
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