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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-20 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.71% | 同类排行:298 | 750 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-8.25% | 同类排行:370 | 681 |
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|  | | | 中信保诚300LOF(165515)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚300LOF | | 基金代码 | 165515 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 390308688.61 | | 成立日期 | 2012-02-01 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。 | | 基金经理 | HAN YILING |
| | | 中信保诚300LOF(165515)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.86 | 1344.80 | 25.31% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 3.59 | 908.05 | 17.09% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 14.63 | 755.22 | 14.21% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 16.82 | 728.20 | 13.71% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 6.65 | 521.77 | 9.82% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 16.63 | 462.52 | 8.71% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 1.23 | 461.99 | 8.70% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 19.76 | 426.87 | 8.03% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 22.38 | 405.53 | 7.63% | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 17.16 | 387.45 | 7.29% |
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