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海通鑫逸A(851860) 2025-06-19官方净值:1.001元涨跌:-0.08%
| | | 回报率（债券型基金）2025-06-19 | | 一周回报率:-0.06% | 同类排行:1382 | 1676 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-5.75% | 同类排行:1925 | 2043 |
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|  | | | 海通鑫逸A(851860)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫逸A | | 基金代码 | 851860 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会,在控制风险的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李亦星 |
| | | 海通鑫逸A(851860)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 0.90 | 16.31 | 0.58% | | 2025-03-31 | 600782 | 新钢股份 | 2025-03-31
新钢股份 | 2.35 | 9.54 | 0.34% | | 2025-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-03-31
赤峰黄金 | 0.40 | 9.16 | 0.33% | | 2025-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-03-31
建设银行 | 0.04 | 0.35 | 0.01% |
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