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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-26 | | 一周回报率:3.20% | 同类排行:1812 | 2442 | | 一月回报率:2.53% | 同类排行:1344 | 2120 | | 一年回报率:-3.04% | 同类排行:1496 | 4016 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业聚源A(002660)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业聚源A | | 基金代码 | 002660 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 204752395.74 | | 成立日期 | 2016-06-30 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 倪侃 |
| | | 兴业聚源A(002660)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30
大秦铁路 | 12.00 | 85.92 | 4.68% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 4.50 | 79.07 | 4.31% | | 2024-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-06-30
宁沪高速 | 6.00 | 75.60 | 4.12% | | 2024-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2024-06-30
南京银行 | 7.00 | 72.73 | 3.96% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 2.50 | 72.30 | 3.94% | | 2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-06-30
山东黄金 | 2.00 | 54.76 | 2.98% | | 2024-06-30 | 600025 | 华能水电 | 2024-06-30
华能水电 | 5.00 | 53.90 | 2.94% | | 2024-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2024-06-30
招商公路 | 4.00 | 47.44 | 2.58% | | 2024-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2024-06-30
新华保险 | 1.50 | 45.05 | 2.45% | | 2024-06-30 | 600745 | 闻泰科技 | 2024-06-30
闻泰科技 | 1.50 | 42.38 | 2.31% |
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