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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.57% | 同类排行:740 | 825 | | 一年回报率:-0.52% | 同类排行:964 | 1071 | | 三年回报率:-32.34% | 同类排行:646 | 771 |
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|  | | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | | 基金代码 | 001631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-29 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-12-31
伊利股份 | 63.32 | 1910.94 | 1.78% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 1.19 | 1814.93 | 1.69% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 12.51 | 1752.39 | 1.63% | | 2024-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-12-31
泸州老窖 | 9.15 | 1145.56 | 1.07% | | 2024-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-12-31
山西汾酒 | 6.07 | 1118.38 | 1.04% | | 2024-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2024-12-31
海天味业 | 20.75 | 952.62 | 0.89% | | 2024-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-12-31
东鹏饮料 | 2.58 | 640.68 | 0.60% | | 2024-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2024-12-31
洋河股份 | 7.49 | 625.24 | 0.58% | | 2024-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-12-31
今世缘 | 9.36 | 423.13 | 0.39% | | 2024-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-12-31
青岛啤酒 | 4.41 | 356.57 | 0.33% |
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