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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-17 | | 一周回报率:2.27% | 同类排行:356 | 2005 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-9.95% | 同类排行:1320 | 2429 |
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|  | | | 大成悦享生活A(012848)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成悦享生活A | | 基金代码 | 012848 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 270512986.10 | | 成立日期 | 2021-12-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张烨 |
| | | 大成悦享生活A(012848)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-12-31
格力电器 | 27.96 | 1270.78 | 8.97% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 16.54 | 1243.76 | 8.78% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 6.67 | 934.07 | 6.59% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.47 | 716.43 | 5.06% | | 2024-12-31 | 601933 | 永辉超市 | 2024-12-31
永辉超市 | 109.14 | 691.95 | 4.88% | | 2024-12-31 | 003006 | 百亚股份 | 2024-12-31
百亚股份 | 22.43 | 538.10 | 3.80% | | 2024-12-31 | 301078 | 孩子王 | 2024-12-31
孩子王 | 44.20 | 502.98 | 3.55% | | 2024-12-31 | 300783 | 三只松鼠 | 2024-12-31
三只松鼠 | 12.76 | 470.46 | 3.32% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 1.34 | 356.44 | 2.52% | | 2024-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2024-12-31
恺英网络 | 23.03 | 313.44 | 2.21% |
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