|
| | | 回报率（股票型基金）2024-05-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.68% | 同类排行:371 | 1570 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | | 基金代码 | 012663 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 218031141.62 | | 成立日期 | 2022-02-25 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.01 | 17.03 | 0.14% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 0.10 | 4.08 | 0.03% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.11 | 3.54 | 0.03% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 0.15 | 2.52 | 0.02% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 0.09 | 2.24 | 0.02% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 0.14 | 2.21 | 0.02% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 0.04 | 1.84 | 0.02% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 0.33 | 1.74 | 0.01% | | 2024-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-31
中信证券 | 0.09 | 1.73 | 0.01% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 0.06 | 1.67 | 0.01% |
|  |
|
|