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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.94% | 同类排行:455 | 2009 | | 一年回报率:3.32% | 同类排行:929 | 1540 | | 三年回报率:17.02% | 同类排行:124 | 2252 |
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|  | | | 交银启诚A(014038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启诚A | | 基金代码 | 014038 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2521641970.95 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银启诚A(014038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 301035 | 润丰股份 | 2025-03-31
润丰股份 | 349.98 | 19521.71 | 10.29% | | 2025-03-31 | 605166 | 聚合顺 | 2025-03-31
聚合顺 | 486.15 | 6358.81 | 3.35% | | 2025-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-03-31
海大集团 | 125.27 | 6257.21 | 3.30% | | 2025-03-31 | 601991 | 大唐发电 | 2025-03-31
大唐发电 | 1880.73 | 5548.15 | 2.92% | | 2025-03-31 | 600027 | 华电国际 | 2025-03-31
华电国际 | 958.31 | 5510.28 | 2.90% | | 2025-03-31 | 000543 | 皖能电力 | 2025-03-31
皖能电力 | 659.34 | 4918.68 | 2.59% | | 2025-03-31 | 605056 | 咸亨国际 | 2025-03-31
咸亨国际 | 321.01 | 4445.99 | 2.34% | | 2025-03-31 | 300218 | 安利股份 | 2025-03-31
安利股份 | 244.82 | 3990.50 | 2.10% | | 2025-03-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-03-31
华能国际 | 462.14 | 3198.00 | 1.69% | | 2025-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-03-31
农业银行 | 573.49 | 2970.68 | 1.57% |
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