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| | | 回报率（债券型基金）2025-03-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.06% | 同类排行:222 | 1231 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.27% | 同类排行:1026 | 1802 |
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|  | | | 广发集悦A(013628)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集悦A | | 基金代码 | 013628 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 963884510.44 | | 成立日期 | 2022-01-06 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集悦A(013628)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 001314 | 亿道信息 | 2024-12-31
亿道信息 | 5.58 | 289.32 | 0.84% | | 2024-12-31 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-12-31
鼎龙股份 | 8.90 | 231.58 | 0.68% | | 2024-12-31 | 688608 | 恒玄科技 | 2024-12-31
恒玄科技 | 0.66 | 213.15 | 0.62% | | 2024-12-31 | 300418 | 昆仑万维 | 2024-12-31
昆仑万维 | 4.86 | 187.01 | 0.55% | | 2024-12-31 | 603939 | 益丰药房 | 2024-12-31
益丰药房 | 7.51 | 181.22 | 0.53% | | 2024-12-31 | 601500 | 通用股份 | 2024-12-31
通用股份 | 31.73 | 169.12 | 0.49% | | 2024-12-31 | 002727 | 一心堂 | 2024-12-31
一心堂 | 12.77 | 166.27 | 0.48% | | 2024-12-31 | 000887 | 中鼎股份 | 2024-12-31
中鼎股份 | 12.15 | 159.41 | 0.46% | | 2024-12-31 | 603611 | 诺力股份 | 2024-12-31
诺力股份 | 8.87 | 159.22 | 0.46% | | 2024-12-31 | 002722 | 物产金轮 | 2024-12-31
物产金轮 | 11.12 | 157.68 | 0.46% |
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