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海通鑫悦A(852389) 2025-06-19官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2025-06-19 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:1552 | 1676 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.69% | 同类排行:979 | 2043 |
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|  | | | 海通鑫悦A(852389)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫悦A | | 基金代码 | 852389 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-20 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李坤、李夏 |
| | | 海通鑫悦A(852389)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 2.59 | 46.93 | 0.71% | | 2025-03-31 | 600961 | 株冶集团 | 2025-03-31
株冶集团 | 3.46 | 33.01 | 0.50% | | 2025-03-31 | 600111 | 北方稀土 | 2025-03-31
北方稀土 | 1.21 | 27.42 | 0.41% | | 2025-03-31 | 000932 | 华菱钢铁 | 2025-03-31
华菱钢铁 | 4.88 | 24.30 | 0.37% | | 2025-03-31 | 600782 | 新钢股份 | 2025-03-31
新钢股份 | 4.98 | 20.22 | 0.30% | | 2025-03-31 | 000975 | 山金国际 | 2025-03-31
山金国际 | 1.00 | 19.20 | 0.29% | | 2025-03-31 | 000778 | 新兴铸管 | 2025-03-31
新兴铸管 | 5.27 | 18.23 | 0.27% | | 2025-03-31 | 600282 | 南钢股份 | 2025-03-31
南钢股份 | 3.69 | 17.01 | 0.26% |
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