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海通鑫诚六个月持有C(852099) 2025-01-24官方净值:1.014元涨跌:0.17%
| | | 回报率（债券型基金）2025-01-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.12% | 同类排行:338 | 1500 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫诚六个月持有C | | 基金代码 | 852099 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-03-15 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 邱博文 |
| | | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-12-31
迈瑞医疗 | 0.04 | 10.20 | 1.44% | | 2024-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2024-12-31
恺英网络 | 0.60 | 8.17 | 1.15% | | 2024-12-31 | 601898 | 中煤能源 | 2024-12-31
中煤能源 | 0.60 | 7.31 | 1.03% | | 2024-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-12-31
陕西煤业 | 0.30 | 6.98 | 0.99% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 0.70 | 4.84 | 0.68% | | 2024-12-31 | 601298 | 青岛港 | 2024-12-31
青岛港 | 0.30 | 2.73 | 0.39% | | 2024-12-31 | 688052 | 纳芯微 | 2024-12-31
纳芯微 | 0.02 | 2.61 | 0.37% |
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