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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.45% | 同类排行:489 | 1940 | | 一年回报率:16.68% | 同类排行:267 | 1733 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元专精特新企业精选主题A(015071)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元专精特新企业精选主题A | | 基金代码 | 015071 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,把握行业发展趋势,精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的优质上市企业,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 罗杰、周颖 |
| | | 鑫元专精特新企业精选主题A(015071)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002810 | 山东赫达 | 2025-03-31
山东赫达 | 65.34 | 803.68 | 8.40% | | 2025-03-31 | 688106 | 金宏气体 | 2025-03-31
金宏气体 | 39.00 | 709.49 | 7.41% | | 2025-03-31 | 603281 | 江瀚新材 | 2025-03-31
江瀚新材 | 28.20 | 699.82 | 7.31% | | 2025-03-31 | 688075 | 安旭生物 | 2025-03-31
安旭生物 | 16.47 | 653.34 | 6.83% | | 2025-03-31 | 301206 | 三元生物 | 2025-03-31
三元生物 | 25.17 | 644.10 | 6.73% | | 2025-03-31 | 688399 | 硕世生物 | 2025-03-31
硕世生物 | 9.16 | 639.28 | 6.68% | | 2025-03-31 | 688317 | 之江生物 | 2025-03-31
之江生物 | 37.11 | 636.78 | 6.65% | | 2025-03-31 | 688137 | 近岸蛋白 | 2025-03-31
近岸蛋白 | 18.45 | 632.66 | 6.61% | | 2025-03-31 | 603187 | 海容冷链 | 2025-03-31
海容冷链 | 45.07 | 506.14 | 5.29% |
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