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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.30% | 同类排行:145 | 788 |
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|  | | | 500价值ETF(159617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 500价值ETF | | 基金代码 | 159617 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 500价值ETF(159617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601717 | 郑煤机 | 2025-03-31
郑煤机 | 3.78 | 59.91 | 1.21% | | 2025-03-31 | 600655 | 豫园股份 | 2025-03-31
豫园股份 | 10.57 | 59.40 | 1.19% | | 2025-03-31 | 600820 | 隧道股份 | 2025-03-31
隧道股份 | 9.40 | 58.66 | 1.18% | | 2025-03-31 | 600873 | 梅花生物 | 2025-03-31
梅花生物 | 5.61 | 58.01 | 1.17% | | 2025-03-31 | 601577 | 长沙银行 | 2025-03-31
长沙银行 | 6.27 | 57.55 | 1.16% | | 2025-03-31 | 600380 | 健康元 | 2025-03-31
健康元 | 4.74 | 54.94 | 1.11% | | 2025-03-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2025-03-31
鄂尔多斯 | 5.87 | 53.83 | 1.08% | | 2025-03-31 | 600998 | 九州通 | 2025-03-31
九州通 | 10.38 | 52.32 | 1.05% | | 2025-03-31 | 002266 | 浙富控股 | 2025-03-31
浙富控股 | 15.55 | 52.09 | 1.05% | | 2025-03-31 | 002563 | 森马服饰 | 2025-03-31
森马服饰 | 7.86 | 51.72 | 1.04% |
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