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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-14 | | 一周回报率:0.63% | 同类排行:732 | 2515 | | 一月回报率:2.13% | 同类排行:1803 | 2888 | | 一年回报率:-3.63% | 同类排行:1590 | 3997 | | 三年回报率:-14.09% | 同类排行:975 | 2424 |
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|  | | | 金鹰元安A(000110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰元安A | | 基金代码 | 000110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257736730.13 | | 成立日期 | 2013-05-20 | | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰元安A(000110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31
银泰黄金 | 2.29 | 41.43 | 0.96% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 2.44 | 41.04 | 0.95% | | 2024-03-31 | 600023 | 浙能电力 | 2024-03-31
浙能电力 | 6.12 | 40.82 | 0.94% | | 2024-03-31 | 000921 | 海信家电 | 2024-03-31
海信家电 | 1.33 | 40.46 | 0.93% | | 2024-03-31 | 000600 | 建投能源 | 2024-03-31
建投能源 | 6.04 | 40.23 | 0.93% | | 2024-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31
中国船舶 | 1.08 | 39.96 | 0.92% | | 2024-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2024-03-31
中国铝业 | 5.36 | 39.66 | 0.91% | | 2024-03-31 | 601766 | 中国中车 | 2024-03-31
中国中车 | 5.81 | 39.62 | 0.91% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 0.61 | 39.17 | 0.90% | | 2024-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-03-31
中国海油 | 1.34 | 39.17 | 0.90% |
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