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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-16 | | 一周回报率:0.82% | 同类排行:499 | 879 | | 一月回报率:3.99% | 同类排行:418 | 740 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A100ETF(159631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100ETF | | 基金代码 | 159631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重杰 |
| | | 中证A100ETF(159631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.49 | 691.65 | 6.58% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.06 | 518.56 | 4.93% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 8.34 | 462.70 | 4.40% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 9.56 | 439.28 | 4.18% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 12.77 | 298.05 | 2.83% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 9.45 | 284.82 | 2.71% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 3.81 | 275.08 | 2.62% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 12.72 | 248.04 | 2.36% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.68 | 225.70 | 2.15% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 7.59 | 209.64 | 1.99% |
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