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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-05 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:682 | 838 | | 一月回报率:2.26% | 同类排行:605 | 875 | | 一年回报率:10.04% | 同类排行:259 | 539 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF(159627)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF | | 基金代码 | 159627 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 严筱娴 |
| | | A100ETF(159627)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.27 | 421.31 | 9.25% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 1.15 | 291.89 | 6.41% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 4.65 | 240.08 | 5.27% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 5.34 | 231.35 | 5.08% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 2.13 | 167.21 | 3.67% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 0.41 | 153.71 | 3.38% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 5.30 | 147.39 | 3.24% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 6.29 | 135.86 | 2.98% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 7.11 | 128.83 | 2.83% | | 2025-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-03-31
中信证券 | 4.20 | 111.38 | 2.45% |
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