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万家惠利A(016421) 2025-05-07官方净值:1.032元涨跌:-0.01%
| | | 回报率（债券型基金）2025-05-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.79% | 同类排行:439 | 1313 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家惠利A(016421)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家惠利A | | 基金代码 | 016421 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈奕雯、章恒 |
| | | 万家惠利A(016421)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002648 | 卫星化学 | 2025-03-31
卫星化学 | 1.07 | 24.60 | 0.14% | | 2025-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-03-31
陕西煤业 | 1.23 | 24.37 | 0.14% | | 2025-03-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-03-31
东阿阿胶 | 0.40 | 24.18 | 0.14% | | 2025-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-03-31
古井贡酒 | 0.14 | 23.84 | 0.13% | | 2025-03-31 | 601168 | 西部矿业 | 2025-03-31
西部矿业 | 1.40 | 23.81 | 0.13% | | 2025-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-03-31
药明康德 | 0.35 | 23.56 | 0.13% | | 2025-03-31 | 600160 | 巨化股份 | 2025-03-31
巨化股份 | 0.95 | 23.47 | 0.13% | | 2025-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-03-31
泸州老窖 | 0.18 | 23.35 | 0.13% | | 2025-03-31 | 600482 | 中国动力 | 2025-03-31
中国动力 | 1.04 | 22.65 | 0.13% | | 2025-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-03-31
中国铝业 | 2.87 | 21.41 | 0.12% |
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