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万家惠利A(016421) 2025-01-09官方净值:1.021元涨跌:-0.02%
| | | 回报率（债券型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:644 | 1333 | | 一月回报率:-0.28% | 同类排行:2406 | 2831 | | 一年回报率:2.76% | 同类排行:1501 | 2496 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家惠利A(016421)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家惠利A | | 基金代码 | 016421 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈奕雯、章恒 |
| | | 万家惠利A(016421)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000550 | 江铃汽车 | 2024-09-30
江铃汽车 | 2.01 | 56.32 | 0.22% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 0.43 | 55.89 | 0.22% | | 2024-09-30 | 002180 | 纳思达 | 2024-09-30
纳思达 | 1.76 | 53.38 | 0.21% | | 2024-09-30 | 002139 | 拓邦股份 | 2024-09-30
拓邦股份 | 4.66 | 52.66 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2024-09-30
宏发股份 | 1.61 | 52.41 | 0.20% | | 2024-09-30 | 689009 | 九号公司-WD | 2024-09-30
九号公司-WD | 1.08 | 51.91 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-09-30
中国联通 | 9.55 | 51.09 | 0.20% | | 2024-09-30 | 002409 | 雅克科技 | 2024-09-30
雅克科技 | 0.83 | 50.95 | 0.20% | | 2024-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2024-09-30
中远海控 | 3.24 | 50.90 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 2.07 | 49.91 | 0.19% |
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