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| | | 回报率（）2025-04-28 | | 一周回报率:-0.44% | 同类排行:425 | 531 | | 一月回报率:-6.23% | 同类排行:438 | 502 | | 一年回报率:8.26% | 同类排行:33 | 134 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证全指证券公司A(016842)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证全指证券公司A | | 基金代码 | 016842 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 嘉实中证全指证券公司A(016842)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-03-31
中信证券 | 161.00 | 4269.83 | 79.83% | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 183.84 | 4151.08 | 77.61% | | 2025-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-03-31
国泰海通 | 178.13 | 3063.85 | 57.28% | | 2025-03-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-03-31
华泰证券 | 84.39 | 1395.81 | 26.10% | | 2025-03-31 | 600999 | 招商证券 | 2025-03-31
招商证券 | 61.22 | 1087.88 | 20.34% | | 2025-03-31 | 600958 | 东方证券 | 2025-03-31
东方证券 | 86.26 | 814.27 | 15.22% | | 2025-03-31 | 000776 | 广发证券 | 2025-03-31
广发证券 | 48.83 | 787.14 | 14.72% | | 2025-03-31 | 000166 | 申万宏源 | 2025-03-31
申万宏源 | 148.70 | 733.09 | 13.71% | | 2025-03-31 | 601377 | 兴业证券 | 2025-03-31
兴业证券 | 113.97 | 670.14 | 12.53% | | 2025-03-31 | 601995 | 中金公司 | 2025-03-31
中金公司 | 19.29 | 666.08 | 12.45% |
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