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万家集利A(018741) 2025-01-23官方净值:1.010元涨跌:-0.04%
| | | 回报率（债券型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:934 | 1270 | | 一月回报率:-0.55% | 同类排行:1332 | 1490 | | 一年回报率:4.45% | 同类排行:759 | 2462 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家集利A(018741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家集利A | | 基金代码 | 018741 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 董一平、杨若愚 |
| | | 万家集利A(018741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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