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| | | 回报率（）2025-06-18 | | 一周回报率:-0.43% | 同类排行:369 | 549 | | 一月回报率:-1.01% | 同类排行:517 | 593 | | 一年回报率:11.30% | 同类排行:69 | 221 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A100指数ETF(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100指数ETF | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 中证A100指数ETF(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.17 | 265.37 | 5.29% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 0.73 | 184.65 | 3.68% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 3.01 | 155.41 | 3.10% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 3.46 | 149.78 | 2.99% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 1.36 | 106.76 | 2.13% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 0.26 | 97.47 | 1.94% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 3.43 | 95.39 | 1.90% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 4.06 | 87.70 | 1.75% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 4.61 | 83.53 | 1.67% | | 2025-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-03-31
中信证券 | 2.73 | 72.40 | 1.44% |
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