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招商安康A(018892) 2025-04-24官方净值:--涨跌:--2025-02-20收益分配:10派0.01元
| | | 回报率（）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.33% | 同类排行:129 | 524 | | 一年回报率:2.94% | 同类排行:68 | 136 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安康A(018892)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安康A | | 基金代码 | 018892 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 邓童、尹晓红 |
| | | 招商安康A(018892)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-03-31
大秦铁路 | 6.26 | 40.94 | 0.27% | | 2025-03-31 | 600177 | 雅戈尔 | 2025-03-31
雅戈尔 | 4.39 | 35.43 | 0.23% | | 2025-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-03-31
陕西煤业 | 1.35 | 26.74 | 0.17% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 0.51 | 26.33 | 0.17% | | 2025-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-03-31
农业银行 | 3.74 | 19.37 | 0.13% | | 2025-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-03-31
工商银行 | 2.19 | 15.09 | 0.10% | | 2025-03-31 | 600016 | 民生银行 | 2025-03-31
民生银行 | 3.39 | 13.22 | 0.09% | | 2025-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-03-31
建设银行 | 1.38 | 12.19 | 0.08% | | 2025-03-31 | 601988 | 中国银行 | 2025-03-31
中国银行 | 1.60 | 8.96 | 0.06% | | 2025-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-03-31
交通银行 | 1.20 | 8.94 | 0.06% |
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