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中证A50ETF基金(561230) 2025-01-23官方净值:--涨跌:--2024-12-20收益分配:10派0.07元
| | | 回报率（）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A50ETF基金(561230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A50ETF基金 | | 基金代码 | 561230 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 赵栩 |
| | | 中证A50ETF基金(561230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 16.77 | 25560.53 | 11.50% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 82.16 | 21854.67 | 9.84% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 334.55 | 17614.06 | 7.93% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 384.78 | 15121.85 | 6.81% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 152.06 | 11438.08 | 5.15% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 380.28 | 11237.16 | 5.06% | | 2024-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-12-31
中信证券 | 303.43 | 8850.91 | 3.98% | | 2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-12-31
比亚迪 | 28.20 | 7971.01 | 3.59% | | 2024-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-12-31
紫金矿业 | 512.13 | 7743.41 | 3.48% | | 2024-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-12-31
立讯精密 | 157.22 | 6408.29 | 2.88% |
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