|
国寿安保泰裕A(020787) 2025-04-21官方净值:1.139元涨跌:-0.16%
| | | 回报率（）2025-04-21 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:430 | 559 | | 一月回报率:1.67% | 同类排行:18 | 484 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 国寿安保泰裕A(020787)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保泰裕A | | 基金代码 | 020787 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 国寿安保基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陶尹斌、李谦 |
| | | 国寿安保泰裕A(020787)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-12-31
安琪酵母 | 31.60 | 1139.18 | 5.32% | | 2024-12-31 | 603755 | 日辰股份 | 2024-12-31
日辰股份 | 35.00 | 948.50 | 4.43% | | 2024-12-31 | 002557 | 洽洽食品 | 2024-12-31
洽洽食品 | 30.00 | 871.50 | 4.07% | | 2024-12-31 | 603043 | 广州酒家 | 2024-12-31
广州酒家 | 38.00 | 631.94 | 2.95% | | 2024-12-31 | 603170 | 宝立食品 | 2024-12-31
宝立食品 | 40.00 | 608.80 | 2.84% | | 2024-12-31 | 000560 | 我爱我家 | 2024-12-31
我爱我家 | 174.00 | 530.70 | 2.48% | | 2024-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2024-12-31
双汇发展 | 20.00 | 519.20 | 2.42% | | 2024-12-31 | 603345 | 安井食品 | 2024-12-31
安井食品 | 5.00 | 407.40 | 1.90% | | 2024-12-31 | 600859 | 王府井 | 2024-12-31
王府井 | 25.00 | 385.25 | 1.80% | | 2024-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-12-31
科大讯飞 | 6.00 | 289.92 | 1.35% |
|  |
|
|