|
中证A500ETF摩根(560530) 2025-01-23官方净值:--涨跌:--2025-01-08收益分配:10派0.02元
| | | 回报率（指数型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:0.15% | 同类排行:57 | 104 | | 一月回报率:-3.59% | 同类排行:67 | 80 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中证A500ETF摩根(560530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A500ETF摩根 | | 基金代码 | 560530 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 摩根资产管理 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 韩秀一 |
| | | 中证A500ETF摩根(560530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 31.50 | 48006.00 | 0.00% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 133.71 | 35567.66 | 0.00% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 542.79 | 28577.89 | 0.00% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 624.54 | 24544.42 | 0.00% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 246.99 | 18578.59 | 0.00% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 616.91 | 18229.69 | 0.00% | | 2024-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-12-31
东方财富 | 637.34 | 16456.12 | 0.00% | | 2024-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-12-31
中信证券 | 492.09 | 14354.27 | 0.00% | | 2024-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-12-31
兴业银行 | 733.31 | 14050.22 | 0.00% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 97.44 | 13645.50 | 0.00% |
|  |
|
|