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上银国证自由现金流指数-A(024073) 2026-11-10官方净值:1.065元涨跌:-0.92%
| | | 回报率（指数型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.71% | 同类排行:58 | 179 | | 一年回报率:-7.38% | 同类排行:105 | 261 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 上银国证自由现金流指数-A(024073)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上银国证自由现金流指数-A | | 基金代码 | 024073 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 上银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 卢扬、黄璜 |
| | | 上银国证自由现金流指数-A(024073)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 34.28 | 1145.62 | 44.04% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 162.93 | 1023.20 | 39.33% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 63.76 | 693.73 | 26.67% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 17.81 | 681.77 | 26.21% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 45.62 | 626.31 | 24.07% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 53.86 | 480.97 | 18.49% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 93.69 | 448.78 | 17.25% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 97.07 | 410.61 | 15.78% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 15.02 | 377.00 | 14.49% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 14.95 | 373.00 | 14.34% |
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