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农银汇理中证800自由现金流指数-A(024326) 2026-11-10官方净值:1.010元涨跌:-0.80%
| | | 回报率（指数型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.36% | 同类排行:31 | 179 | | 一年回报率:-7.05% | 同类排行:101 | 261 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理中证800自由现金流指数-A(024326)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证800自由现金流指数-A | | 基金代码 | 024326 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 钱大千 |
| | | 农银汇理中证800自由现金流指数-A(024326)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 20.14 | 673.08 | 16.37% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 103.74 | 651.49 | 15.84% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.51 | 641.90 | 15.61% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 42.70 | 464.58 | 11.30% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 38.93 | 347.64 | 8.45% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 8.90 | 340.69 | 8.28% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 68.77 | 290.90 | 7.07% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 10.58 | 263.97 | 6.42% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 18.92 | 259.77 | 6.32% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 9.72 | 243.97 | 5.93% |
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