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招商资管中证全指自由现金流指数-A(024904) 2026-11-10官方净值:1.008元涨跌:-0.94%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-2.57% | 同类排行:1564 | 1597 | | 一月回报率:-3.07% | 同类排行:372 | 978 | | 一年回报率:-7.80% | 同类排行:267 | 685 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商资管中证全指自由现金流指数-A(024904)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管中证全指自由现金流指数-A | | 基金代码 | 024904 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 10020000.00 | | 成立日期 | 2025-09-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 招商资管 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商资管中证全指自由现金流指数-A(024904)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 15.09 | 164.18 | 12.29% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 4.82 | 161.08 | 12.06% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 14.71 | 131.36 | 9.83% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 3.36 | 128.62 | 9.63% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 4.00 | 99.80 | 7.47% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 7.15 | 98.17 | 7.35% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 3.43 | 44.97 | 3.37% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 1.26 | 42.22 | 3.16% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 1.56 | 41.36 | 3.10% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 1.48 | 38.81 | 2.90% |
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