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|  | | | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A(023226)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A | | 基金代码 | 023226 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 177250000.00 | | 成立日期 | 2025-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 兴证全球基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A(023226)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.05 | 14.56 | 0.26% |
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