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金鹰中证全指自由现金流指数-A(024777) 2026-11-10官方净值:0.892元涨跌:-0.94%2026-03-09收益分配:10派0.68元
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.23% | 同类排行:598 | 1598 | | 一年回报率:-15.82% | 同类排行:544 | 778 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰中证全指自由现金流指数-A(024777)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰中证全指自由现金流指数-A | | 基金代码 | 024777 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 305210000.00 | | 成立日期 | 2025-09-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | | 基金管理人 | 金鹰基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 金鹰中证全指自由现金流指数-A(024777)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 696.28 | 7575.53 | 75.71% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 219.02 | 7319.64 | 73.16% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 689.21 | 6154.69 | 61.51% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 155.64 | 5957.99 | 59.55% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 187.26 | 4672.03 | 46.69% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 335.10 | 4600.87 | 45.98% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 160.77 | 2107.69 | 21.07% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 59.01 | 1977.43 | 19.76% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 72.98 | 1934.70 | 19.34% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 69.17 | 1813.64 | 18.13% |
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