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兴银裕兴90天持有期债券-A(026546) 2026-11-10官方净值:1.004元涨跌:-0.21%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:845 | 852 | | 一月回报率:-0.10% | 同类排行:545 | 741 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴银裕兴90天持有期债券-A(026546)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴银裕兴90天持有期债券-A | | 基金代码 | 026546 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-24 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴银裕兴90天持有期债券-A(026546)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 57.75 | 628.32 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 18.45 | 616.60 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 56.29 | 502.67 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 12.86 | 492.28 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 15.29 | 381.49 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 27.37 | 375.79 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 13.13 | 172.13 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 5.96 | 158.00 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 5.65 | 148.14 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-09-30
分众传媒 | 22.33 | 105.62 | 0.00% |
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