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中加聚享长鑫债券-A(027182) 2026-11-10官方净值:0.968元涨跌:0.22%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:0.90% | 同类排行:180 | 1719 | | 一月回报率:-1.42% | 同类排行:1292 | 1447 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中加聚享长鑫债券-A(027182)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚享长鑫债券-A | | 基金代码 | 027182 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-29 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中加聚享长鑫债券-A(027182)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-09-30
广汇能源 | 11.71 | 78.11 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.04 | 64.52 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.25 | 51.98 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002906 | 华阳集团 | 2026-09-30
华阳集团 | 1.81 | 48.18 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601555 | 东吴证券 | 2026-09-30
东吴证券 | 5.40 | 43.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.07 | 43.12 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-09-30
中国人寿 | 1.13 | 41.47 | 0.00% | | 2026-09-30 | 300685 | 艾德生物 | 2026-09-30
艾德生物 | 1.90 | 40.55 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 6.26 | 39.31 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 0.22 | 36.27 | 0.00% |
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