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| | | 回报率（股票型基金）2025-04-28 | | 一周回报率:-1.00% | 同类排行:652 | 814 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-6.54% | 同类排行:483 | 528 | | 三年回报率:-17.16% | 同类排行:685 | 821 |
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|  | | | 必选消费ETF(512600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 必选消费ETF | | 基金代码 | 512600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236951224.00 | | 成立日期 | 2014-06-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 必选消费ETF(512600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 3.53 | 5505.80 | 11.20% | | 2025-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-03-31
伊利股份 | 184.33 | 5175.92 | 10.53% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 36.43 | 4784.92 | 9.73% | | 2025-03-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-03-31
牧原股份 | 94.25 | 3650.17 | 7.42% | | 2025-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-03-31
山西汾酒 | 16.84 | 3608.05 | 7.34% | | 2025-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-03-31
泸州老窖 | 25.37 | 3290.56 | 6.69% | | 2025-03-31 | 300498 | 温氏股份 | 2025-03-31
温氏股份 | 183.64 | 3061.21 | 6.23% | | 2025-03-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-03-31
海天味业 | 57.55 | 2335.29 | 4.75% | | 2025-03-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-03-31
东鹏饮料 | 7.16 | 1782.38 | 3.62% | | 2025-03-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-03-31
洋河股份 | 20.75 | 1582.42 | 3.22% |
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