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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.16% | 同类排行:1854 | 2255 | | 一年回报率:7.69% | 同类排行:1835 | 3206 | | 三年回报率:-43.73% | 同类排行:2211 | 2354 |
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|  | | | 嘉实优质企业(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 320378336.97 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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