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| | | 回报率（股票型基金）2024-06-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-21.44% | 同类排行:1294 | 1639 | | 三年回报率:-33.37% | 同类排行:613 | 935 |
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|  | | | 交银国证新能源A(164905)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银国证新能源A | | 基金代码 | 164905 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3395277170.44 | | 成立日期 | 2015-03-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银国证新能源A(164905)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 30.89 | 5874.37 | 18.36% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 14.73 | 2991.46 | 9.35% | | 2024-03-31 | 601012 | 隆基绿能 | 2024-03-31
隆基绿能 | 107.42 | 2095.80 | 6.55% | | 2024-03-31 | 300124 | 汇川技术 | 2024-03-31
汇川技术 | 33.31 | 2038.99 | 6.37% | | 2024-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2024-03-31
阳光电源 | 17.42 | 1808.02 | 5.65% | | 2024-03-31 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-03-31
国电南瑞 | 61.14 | 1488.26 | 4.65% | | 2024-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2024-03-31
中国核电 | 136.85 | 1257.62 | 3.93% | | 2024-03-31 | 600905 | 三峡能源 | 2024-03-31
三峡能源 | 243.68 | 1142.87 | 3.57% | | 2024-03-31 | 600438 | 通威股份 | 2024-03-31
通威股份 | 45.48 | 1131.10 | 3.54% | | 2024-03-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 2024-03-31
亿纬锂能 | 21.87 | 856.27 | 2.68% |
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