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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.60% | 同类排行:562 | 825 | | 一年回报率:20.73% | 同类排行:293 | 1071 | | 三年回报率:-8.18% | 同类排行:186 | 771 |
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|  | | | 华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | | 基金代码 | 001214 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 661930408.74 | | 成立日期 | 2015-05-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 柳军 |
| | | 华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600998 | 九州通 | 2024-09-30
九州通 | 1.27 | 7.26 | 0.03% | | 2024-09-30 | 600329 | 达仁堂 | 2024-09-30
达仁堂 | 0.10 | 3.55 | 0.02% | | 2024-09-30 | 603927 | 中科软 | 2024-09-30
中科软 | 0.13 | 2.62 | 0.01% | | 2024-09-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-09-30
首旅酒店 | 0.14 | 2.07 | 0.01% | | 2024-09-30 | 000400 | 许继电气 | 2024-09-30
许继电气 | 0.05 | 1.71 | 0.01% | | 2024-09-30 | 603883 | 老百姓 | 2024-09-30
老百姓 | 0.09 | 1.52 | 0.01% | | 2024-09-30 | 603127 | 昭衍新药 | 2024-09-30
昭衍新药 | 0.08 | 1.42 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601555 | 东吴证券 | 2024-09-30
东吴证券 | 0.16 | 1.35 | 0.01% | | 2024-09-30 | 000009 | 中国宝安 | 2024-09-30
中国宝安 | 0.14 | 1.35 | 0.01% | | 2024-09-30 | 000021 | 深科技 | 2024-09-30
深科技 | 0.05 | 0.83 | 0.00% |
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